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NOTICE 공시정보

공시
[공시] (정정)부동산투자회사 자금차입
  • 2024-10-17

정정신고(보고)

정정일자2024-10-17
1. 정정관련 공시서류부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일2024-06-21
3. 정정사유조기상환으로 인한 상환일 변경
4. 정정사항
정정항목정정전정정후
1. 차입내역-차입기간-상환일2025-06-242024-10-17
4. 기타 투자판단과 관련한 중요 사항4) 상기 차입기간 및 인출 내역 에 대한 변경(금액 변동 및 상환 등)이 있을 경우 정정공시 예정 입니다삭제
만기가 2025-06-24인 차입금을 2024-10-17 전액 조기상환하고자 합니다.
부동산투자회사 자금차입
1. 차입내역차입금액(원)33,000,000,000
자기자본(원)247,686,342,146
자기자본대비(%)13.3
차입기간차입일2024-06-24
상환일2024-10-17
2. 자금차입목적담보대출 및 회사채(1회) 차입금 상환 등
3. 이사회결의일(결정일)2024-06-21
- 사외이사 참석여부참석(명)-
불참(명)-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2023년 12월 31일 기준) 연결재무제표 기준임

2) 차입조건
- 대주: 삼성증권 주식회사
- 대출 약정금액: 금 삼백삼십억원(￦33,000,000,000)
- 인출 방법: 대출 약정금액에 대한 한도대출
- 대출실행가능기간: 계약체결일부터 1개월
- 대출 목적: 2024년 6월 24일 만기되는 담보대출 200억원(2024년 6월 21일 400억원 조기상환) 및 2024년 7월 1일 만기되는 제1회 회사채 차입금 100억원 상환 등
- 대출 만기일: 최초 대출실행일로터 12개월
- 대출 계약일: 2024년 6월 21일
- 대출이자율: 연6.4%(고정)
- 이자지급방법: 실행된 대출금에 대하여 매 3개월 단위 후급(일할계산)
- 원금 상환방법: 만기 일시상환(임의 조기상환 가능)
- 담보: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제1종, 제3종 지분증권 및 이지스임대주택일반사모부동산투자신탁166호 제에이종 수익증권에 대한 근질권 설정 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%)

3) 한도대출의 인출 계획
[최초(1차) 인출]
- 인출(예정) 일자: 2024.06.24
- 인출(예정) 금액: 금 이백억원(￦20,000,000,000)
[2차(추가) 인출]
- 인출(예정) 일자: 2024.07.01
- 인출(예정) 금액: 금 일백삼십억원(￦13,000,000,000)
※ 관련공시2024-06-21 부동산투자회사 자금차입

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241017800233 

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